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Job description
Finning, partenaire stratégique de Caterpillar et leader incontesté dans la distribution d’équipements et de services, recherche son futur Responsable Trésorerie pour piloter l’ensemble de la fonction trésorerie au sein de ses opérations uruguayennes. Rattaché(e) directement au Directeur Financier, vous serez le garant de la stratégie de cash‑management, de la maîtrise des risques financiers et de l’optimisation de la liquidité, tout en assurant le respect strict des politiques internes et des exigences réglementaires locales et globales (FII).
**Missions principales**
- Définir, mettre en œuvre et suivre la stratégie de trésorerie afin de maximiser la génération de cash et de réduire les coûts financiers (intérêts, frais de change, etc.).
- Élaborer des prévisions de flux de trésorerie (FCF) quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles, en collaboration avec les équipes Planning, Comptabilité, Impôts et Douanes.
- Assurer la liquidité nécessaire pour couvrir les engagements opérationnels, les paiements fournisseurs, les salaires et les obligations fiscales et douanières.
- Approuver les virements bancaires, les découverts et les lignes de crédit, tout en veillant à la conformité des procédures de paiement.
- Piloter l’automatisation des processus de reporting et de consolidation des données de trésorerie (ERP, outils de Business Intelligence).
- Gérer les relations inter‑entreprises (intercompany) : suivi des soldes, des besoins de financement et des transferts de fonds entre entités.
- Couvrir les risques de change et de taux d’intérêt, en suivant l’évolution des devises et des indicateurs macro‑économiques, et proposer des stratégies de couverture adaptées.
- Identifier et développer des opportunités de ventes ou d’investissements sans exposition financière excessive.
- Participer aux décisions d’investissement, de financement bancaire et de structuration de la dette dans quatre pays aux législations fiscales distinctes.
- Garantir le respect des politiques locales et globales, notamment les exigences du Financial Information Infrastructure (FII).
**Profil recherché**
Titulaire d’un diplôme de Comptabilité Publique ou équivalent, idéalement complété par un master en finance, vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience réussie dans des fonctions de trésorerie au sein de multinationales. Vous maîtrisez la lecture et l’interprétation des bilans et comptes de résultat, ainsi que les outils de prévision de trésorerie. Votre anglais oral et écrit est excellent, et vous êtes à l’aise en espagnol. Vous possédez une forte capacité d’analyse, un sens aigu du détail et une aptitude reconnue à travailler en transversalité avec les équipes de planification, de comptabilité, d’impôts et de logistique.
**Ce que nous offrons**
- Un environnement de travail dynamique au sein d’une entreprise leader du secteur, avec des perspectives de carrière à l’international.
- Un package salarial compétitif, incluant des avantages sociaux (assurance santé, plan de retraite, tickets restaurant).
- Des programmes de formation continue et de développement professionnel (certifications, formations internes).
- Un équilibre vie professionnelle / vie personnelle grâce à des horaires flexibles et la possibilité de télétravail partiel.
- Une culture d’entreprise axée sur l’innovation, la responsabilité et la collaboration.
Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi stratégique et à contribuer à la performance financière de Finning, postulez dès maintenant !
